上場企業グループ事業支援ファンド1号 閲覧回数6589回

SAMURAI FUNDのローンファンド

上場企業グループ事業支援ファンド1号
満額成立

募集状況

達成状況
100%
募集終了
現在の申込金額
(165名)
¥100,000,000

あと¥0

募集総額 ¥100,000,000
残りの募集金額 あと¥0

商品募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
募集総額 ¥100,000,000
案件数 1案件
目標利回り(年利) 4.50%
最低申込金額 5万円以上
追加申込単位 1万円
最低成立金額:目標募集額 ¥10,000,000
借入期間・返済方法 ※商品詳細をご確認ください。

※商品が満額になるまでキャンセルは可能ですが、満額成立後はキャンセルできません。

  • 募集期間12日
  • 運用期間12ヶ月
  • 募集開始

    2020/03/12

  • 募集終了

    2020/03/23

  • 運用開始

    2020/03/27

  • 運用終了

    2021/03/31

※募集期間は、募集金額が100%集まった時点で早期終了します。
※運用期間は小数点第一位を切り捨て表示しています。

商品概要

「投資事業を主に行う事業者」向けの貸付事業で運用するファンドです。

【利回り4.5%×日本保証 保証付き】上場企業グループ事業支援ファンド1号(714)

  • 案件概要
  • 案件詳細
概要

本匿名組合は、商法第 535 条に規定される匿名組合と呼ばれる契約形態により組成されております。
匿名組合契約とは、出資者(匿名組合員)が営業者の事業のために出資し、営業者がその事業より生ずる利益を出資者に分配することを約束する契約形態です。


■本匿名組合の概要
本匿名組合は、営業者であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社(以下、「営業者」)が実施する、JトラストアジアPTE. LTD(以下、「JTA」)への貸付事業から生ずる収益を出資者に分配するものです。

本匿名組合では営業者が、JTAに対して1億円の貸付(以下、「本件貸付」)を行います。
JTAに対する融資金として1億円を募集いたします。
※営業者からJTAに対する貸付は今後継続的な実施を想定しております。
(ただし、営業者の審査基準に基づき変更される場合があります。)

■本件貸付の資金使途及び事業計画

JTAは本件貸付資金として、JTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下、「Jトラスト」)の子会社であるPT Bank J Trust Indonesia, Tbk.(Jトラスト銀行インドネシア、以下、「BJI」)に対する劣後ローン(期間:7年間)の貸付を行います。
本件貸付にかかる営業者とJTAの貸付期間(以下「本件貸付期間」)は1年間を予定しています。

なお、BJIは2004年に設立された銀行で、同行株式はインドネシア証券取引所に上場されています。
2019年12月期の経営指標ROEは2018年の日本の銀行平均5.5%⁽*¹⁾を、1%強下回る水準、ROAは、2018年の日本の銀行平均0.3%⁽*²⁾と同水準、自己資本比率(普通株式等Tierl比率)は、2018年の日本の銀行平均約10.1%⁽*³⁾に対し、1%ポイントほど上回る水準となっています。

⁽*¹⁾ 金融機関発表の統計資料を元に、SAMURAI証券が算出
⁽*²⁾ 金融機関発表の統計資料を元に、SAMURAI証券が算出
⁽*³⁾ 2018年度全国銀行協会の統計資料より引用


■本件貸付の返済計画


本件貸付にかかる営業者とJTAの貸付期間は2020年3月27日から2021年3月31日を予定しています。

JTAから営業者への返済については、本件貸付の資金使途である劣後ローンの期間が7年間であることから、JTAから営業者への返済については、本件貸付の実行後、本件貸付期間内にJTAが行うことを予定している借り換えより調達される金銭をもって行うことを想定しております。
また、営業者からJTAへの融資において、日本保証が債務保証をしております。
約定返済日にJTAから営業者へ返済がなされない場合は、営業者は保証契約に基づき日本保証に対して保証債務の履行を請求し、出資者に対して返済を行うことを想定しております。
なお、債務保証に関する保証料は、JTAが自己の財産から負担します。

貸付条件
  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
貸付金額 ¥100,000,000
貸付金利 5.20 %
貸付期間 12 ヶ月
返済方法 12 ヶ月後一括返済
※但し、期限前返済の場合有
担保 無し
保証 有り(株式会社日本保証による債務保証)
※貸付期間及び返済方法に記載している期間は、小数点第一位を切り捨て表示しております。
スキーム図